Apoyo y Resistencia. Cómo comerciar con el apoyo y la resistencia El apoyo y la resistencia es un poderoso pilar del comercio y la mayoría de las estrategias tienen algún tipo de apoyo / resistencia (S / R) análisis integrado en ellos. Apoyo y resistencia ofrece al comerciante muchas pistas sobre el mercado y la forma de comercio con él. Esta es la primera parte de una serie de múltiples partes sobre soporte y resistencia. Hoy, vamos a ver qué es el apoyo y la resistencia y cuáles son sus beneficios para los comerciantes. Soporte y Resistencia es una de las técnicas de análisis técnico más seguidas en los mercados financieros. Es un método simple para analizar un gráfico rápidamente para determinar 3 puntos de interés para un comerciante: ¿Qué dirección para el comercio del mercado Timing una entrada en el mercado Establecer puntos para salir del mercado ya sea a un beneficio de la pérdida Si un comerciante puede responder a la 3 elementos anteriores, entonces esencialmente tienen una idea comercial. La identificación de los niveles de apoyo y resistencia en un gráfico puede responder a esas preguntas para el comerciante. Soporte y Resistencia (Creado por Jeremy Wagner) Como se puede ver en la tabla anterior, Support es un nivel de precios por debajo del cual un par de divisas tiene dificultades para ir y Resistance es un nivel de precios por encima del cual un par tiene dificultades para ir. Piense en el área entre el apoyo y la resistencia como una habitación. El soporte es el piso y la resistencia es el techo. El par se moverá entre esos dos niveles hasta que un ldquobreakoutrdquo ocurra en una dirección u otra. En teoría, el apoyo es el nivel de precios en el que la demanda (poder adquisitivo) es lo suficientemente fuerte para evitar que el precio siga disminuyendo. La razón es que, a medida que el precio se acerca y se acerca al soporte, y se vuelve más barato en el proceso, los compradores ven un mejor trato y son más propensos a comprar. Los vendedores se vuelven menos propensos a vender, ya que están recibiendo un trato peor. En ese escenario, la demanda (compradores) superará la oferta (vendedores) y eso prohibirá que el precio caiga por debajo del soporte. Como uno podría sospechar, el apoyo no siempre se mantiene. Cuando el precio se rompe por debajo del soporte, ese comportamiento indica que los vendedores han ganado a los compradores. Este incumplimiento de apoyo indica que ahora la mentalidad comercial está más inclinado a vender que a comprar. Después de que se rompa un nivel de soporte, un comerciante puede esperar otro nivel de apoyo que se establezca en el siguiente punto donde los compradores se han establecido. La resistencia, por otra parte, es el nivel de precios en el que la oferta (poder de venta) es lo suficientemente fuerte para evitar que el precio siga subiendo. La razón detrás de esto es que a medida que el precio se acerca y se acerca a la resistencia, y se vuelve más caro en el proceso, los vendedores son más propensos a vender y los compradores son menos propensos a comprar. En ese escenario, la oferta (vendedores) superará la demanda (compradores) y eso prohibirá que el precio sobrepase la resistencia. Al igual que el apoyo, la resistencia no siempre se mantiene y una ruptura por encima de la resistencia demuestra que los toros (compradores) han ganado a través de los osos (vendedores). Dado que la resistencia se ha roto, los compradores ahora tienen una mayor disposición a comprar a precios aún más altos, ya que el precio ha seguido subiendo y no parece probable que vuelva a bajar. Una vez que el nivel de resistencia anterior se rompa, un nuevo nivel de resistencia se formará en un nivel donde los vendedores han tomado una posición. Como regla general, cuanto más largo sea el marco de tiempo del gráfico, más fuertes serán los niveles establecidos de soporte y resistencia. En otras palabras, los niveles de soporte y resistencia reflejados en un gráfico Diario serán más fuertes que los que aparecen en un gráfico de 1 hora, por ejemplo. Con esta introducción básica, itrsquos probablemente bastante fácil de ver lo beneficioso que una comprensión de apoyo y resistencia puede estar en su comercio. Los comerciantes que reconocen con precisión un fuerte apoyo y los niveles de resistencia a menudo hacen mucho mejor en la localización de oportunidades comerciales y, a menudo tienen más confianza en la forma de gestionar sus operaciones (donde colocar su pérdida de parada y tomar los niveles de beneficios). --- Escrito por Jeremy Wagner, instructor de comercio de plomo, DailyFX Educación Para ponerse en contacto con Jeremy, correo electrónico jwagnerdailyfx. Sígame en Twitter en JWagnerFXTrader. Para ser agregado a la lista de distribución de correo electrónico de Jeremyrsquos, envíe un correo electrónico con la línea de asunto ldquoDistribution Listrdquo a jwagnerdailyfx. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados mundiales de divisas. Apoyo y resistencia en Forex Trading 5.1. ¿Qué son el apoyo y la resistencia de apoyo es la zona de precios por debajo del precio actual, donde las disminuciones de precios es probable que se detenga y revertir. La resistencia es la zona de premio por encima del precio actual, donde es probable que los avances de precios se detengan y se inviertan. En una tendencia alcista. Los avances de precios (presiones de precios) son bloqueados por la resistencia y las reducciones de precios (reacciones de precios) son detenidas por el apoyo. En una tendencia bajista. Las reducciones de precios (empujes de precios) son bloqueadas por el apoyo y los avances de precios (reacciones de precios) terminan por la resistencia. Cuando los precios rompen con la resistencia, se puede esperar que suban hasta el siguiente nivel de resistencia. Si el precio se rompe a través del soporte, puede esperar que caiga al siguiente nivel de soporte. Para que una tendencia alcista continúe, cada impulso de precios sucesivos debe poder romperse a través del nivel de resistencia que detuvo el impulso de precio anterior y cada reacción de precio debe completar a un nivel de soporte más alto que la anterior reacción de precio. Los patrones superiores de la inversión del precio como la cabeza y los hombros). Para que una tendencia bajista continúe, cada impulso de precios sucesivos debería ser capaz de romperse a través del nivel de soporte que detuvo el impulso de precio anterior y cada reacción de precio debe completar a un nivel de resistencia inferior a la reacción de precio anterior. Patrones inferiores de inversión de precios como el doble fondo). Click para agrandar. Click para agrandar. 5.2. Medición de Apoyo y Resistencia Los niveles de soporte y resistencia se calculan sobre la base de cómo se comportaron los precios en momentos específicos del pasado y también sobre cómo los precios tienden a comportarse en general. Si el precio de la divisa no pudo romper un cierto nivel en el pasado, se puede esperar que este nivel bloquee el movimiento de precios en el futuro. Si el precio de la divisa, por regla general, encuentra apoyo o resistencia en determinadas posiciones de herramientas de análisis técnico, también puede usarse para predecir el comportamiento de los precios cuando se alcanzan estas posiciones. El mayor soporte y resistencia se producen cuando ambos métodos de medición apuntan en la misma dirección. TODAS las herramientas de análisis técnico pueden ser usadas para identificar soporte y resistencia. Usted puede esperar líneas de tendencia. Medias móviles y bandas de Bollinger para soportar los precios cuando están por debajo del precio actual y resistir los precios - cuando están por encima del mercado. Las señales de indicador alcista apuntarán regularmente a la ayuda y las señales bajistas del oscilador indicarán con frecuencia resistencia. Los retrocesos de Fibonacci a menudo actúan como soporte en las tendencias ascendentes y como resistencia en las tendencias bajistas. Las proyecciones de Fibonacci y las proyecciones de los canales de precios normalmente ofrecerán resistencia en las tendencias ascendentes y el apoyo en las tendencias bajistas. Los patrones de candelero suelen ser los primeros en indicar niveles importantes de apoyo y resistencia. Los niveles de precios de números redondos (por ejemplo, 1.2850, 1.2900 y 1.3000 para EUR / USD) también tienden a actuar como soporte y resistencia. Los ceros más un nivel de precios termina en el más fuerte que puede apoyar o resistir los precios. Click para agrandar. Click para agrandar. Nota: La mayoría de los forex newswires transmiten regularmente grandes niveles de soporte y resistencia observados de cerca por la comunidad profesional de forex, incluidos aquellos niveles que no son fácilmente identificables por los métodos de análisis estándar (por ejemplo, barreras de opciones, grandes grupos de pedidos de compra o venta). Los comentarios técnicos distribuidos por los bancos de inversión también proporcionan información confiable sobre el apoyo importante y los niveles de resistencia. 5.3. La inversión de rol entre el soporte y el soporte de resistencia se convierte en resistencia cuando los precios la penetran en cantidades significativas y viceversa. Puede ver esta regla en acción si revisa cómo se están desarrollando algunas tendencias dinámicas. La mayoría de las veces, la resistencia que bloqueó los empujes de precios anteriores en una tendencia alcista se convertirá en apoyo a reacciones de precios posteriores una vez que se ha violado. De manera similar, el soporte que obstaculizó los empujes de precios anteriores en una tendencia a la baja se convertirá en resistencia a reacciones de precios posteriores después de que se haya roto. Este principio está detrás de la tercera regla de la identificación de las ondas de impulso, a saber, que la onda cuatro no puede moverse más allá del final de la onda uno. Esta regla es aplicable a la mayoría de las herramientas de análisis técnico. Se puede esperar que una línea de tendencia se resista a los avances de precios después de que se ha roto a la baja. Un promedio móvil que antes actuaba como resistencia empezará a apoyar la caída de los precios si se penetra decisivamente. Fibonacci retroceso de una tendencia alcista anterior que apoyó los precios se convertirá en resistencia en las pruebas posteriores si se viola. Un nivel de números redondos que anteriormente sirvió como soporte se convertirá en resistencia a los futuros avances de precios cuando un par de divisas se rompe por debajo de él. 5.4. Fuerza y probabilidad de apoyo y resistencia La fuerza de apoyo o resistencia depende de cuántas veces se probó con éxito en el pasado y en su escala. Una línea de tendencia ascendente de un fondo de varios años que apoyó el precio cinco veces durante el último año es mucho más fuerte que una línea de tendencia descendente sacada de un pico de un mes y que contenía sólo dos retrocesos menores. Las bandas de Bollinger visibles en los gráficos diarios ejercerán una mayor influencia en los precios que las Bollinger Bands visibles en las listas horarias. Un nivel de precios de la moneda que terminó dos tendencias de tendencia intermedias en los últimos meses es mucho más importante que el máximo reciente que bloqueó sólo una menor tendencia alcista. La probabilidad de un futuro área de soporte depende de la fuerza combinada de todas las herramientas que lo identifican. Lo mismo se aplica a la probabilidad de un futuro área de resistencia. Las herramientas más técnicas de diferente escala y tipo coinciden en una zona de precios cuanto mayor sea la probabilidad de que esta zona sirva como soporte importante o área de resistencia. Esto sucede porque los diferentes participantes del mercado utilizan diferentes herramientas de análisis técnico y gráficos de escala de tiempo para identificar puntos de entrada y salida favorables. Cuando las herramientas diferentes utilizadas por grupos separados de los comerciantes de divisas dan la misma señal de las posibilidades de aumentar esa respuesta unificada por todos estos comerciantes con fuerza mover el mercado en una dirección. Voy a notar que habrá muchas configuraciones comerciales potencialmente rentables que son identificados por un solo tipo de herramienta técnica (por ejemplo, una línea de tendencia). Una de las maneras en que puede manejar estas situaciones es determinar el tamaño de sus posiciones basadas en la fuerza de la señal técnica que define los niveles de soporte o resistencia, como se describe en la página del sistema de comercio de divisas. Ejemplos de la combinación del mismo tipo, pero diferentes herramientas técnicas de escala que refuerzan las señales del otro son: - intersección de líneas de tendencia principales e intermedias. Los grupos de retractos de fibonacci se basan en oscilaciones de precios de diferentes longitudes y en la finalización de pequeñas ondas de impulso al final de las ondas de impulso intermedias (también conocidas como quinto de la quinta). Ejemplos de la combinación de las diferentes herramientas de tipo que confirman el apoyo: Convergencia de un retroceso de 50 Fibonacci del impulso de precio anterior en una tendencia alcista, una línea de tendencia ascendente, divergencia alcista RSI. Un hummer que penetra la venda inferior de Bollinger y un nivel redondo del precio. Click para agrandar. Promedio móvil simple de 100 días que coincide con la línea de tendencia principal quebrada y que actúa ahora como soporte y cambio estocástico desde el territorio de sobreventa. Click para agrandar. Ejemplos de la combinación de las diferentes herramientas de tipo que confirman la resistencia son: Proyecciones de los canales de precios de las tendencias intermedias y menores que se reúnen a un nivel mayor de precios en ronda. Click para agrandar. Confluencia de un 61,8 fibonacci retracement de las primeras tres ondas en una secuencia de impulso hacia abajo, una línea de tendencia hacia abajo y un estocástico giro dwon del territorio de sobrecompra Click to Enlarge. Meta4: Las configuraciones comerciales de alta probabilidad se pueden comparar a hermosas obras de arte. Si examinas las pinturas de cualquier maestro reconocido descubrirás que los pinceles que el artista colocó en el lienzo - aunque difieran en anchura y color - tienden a complementar y reforzar el efecto de cada uno, cada uno a su manera contribuyendo a la belleza De todo el cuadro. De manera similar, las zonas de apoyo y resistencia de alta probabilidad están virtualmente pintadas cuando las herramientas técnicas de diferente escala (es decir, anchura de los pincelados) y el tipo (es decir, el color de los pincelados) convergen armoniosamente en un área de precio, Revelan así las oportunidades sobresalientes de la ganancia. El método comercial que combina diferentes tipos y escalas de herramientas de análisis técnico para encontrar entradas y salidas comerciales de alta probabilidad se denomina negociación sinérgica. El pronóstico de la moneda, como todos los pronósticos de los mercados financieros, es el arte de lo posible. John Percival en su libro "The Way of the Dollar". Al igual que con la verdadera apreciación del arte que toma tiempo para desarrollarse, la experiencia comercial se requiere para dominar la habilidad de identificar las configuraciones comerciales de alta probabilidad cuando se están desarrollando. Incluso si la comprensión de la belleza artística es altamente subjetiva en general, es posible medir objetivamente la belleza o la probabilidad de la entrada o las configuraciones de salida prometedoras - mediante un sistema predefinido de soporte y resistencia. Nota: Una de las maneras de aprender a combinar diferentes herramientas para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad es estudiar informes de análisis técnico creados por analistas técnicos internos de bancos de inversión y forwards de noticias. Algunos de los forex newswires también publican regularmente comentarios de mercado realizados por analistas técnicos externos que trabajan para las principales casas de inversión. Estos comentarios son fuentes especialmente valiosas de información práctica sobre cómo combinar diferentes tipos de herramientas de análisis técnico en el comercio de divisas. 5.5. Dominar el apoyo y la resistencia en el comercio de divisas Usted puede aumentar en gran medida la precisión de su comercio de divisas si se concentra en la ejecución de sus operaciones en áreas de alta probabilidad de apoyo y resistencia. Es importante estar preparado para estas zonas de precios con suficiente antelación - para que pueda actuar con confianza cuando el precio se acerca a ellos. Esta tarea se realiza mejor si tiene TODAS las herramientas de análisis técnico frente a sus ojos, trazadas en los gráficos de cada uno de los tres grados de la tendencia. Para eliminar la posible confusión, debe especificar en su sistema de comercio de divisas las herramientas técnicas que utilizará para identificar el soporte y la resistencia en el futuro y qué combinaciones de las señales generadas por estas herramientas garantizará la apertura y el cierre de sus posiciones comerciales. También puede utilizar una lista de comprobación diaria para ayudarle a reconocer aquellos momentos en que cualquiera de sus herramientas técnicas está cerca o está en el proceso de dar su señal. Uno de los mejores libros que enseñan cómo combinar diferentes tipos de herramientas de análisis técnico para descubrir las configuraciones de negociación de alta probabilidad es quotThe Master Swing Trader: Herramientas y Técnicas para beneficiarse de las oportunidades de negociación a corto plazo pendientes por Alan S. Farley. Fundamentos de la Resistencia Los conceptos de apoyo y resistencia son sin duda dos de los atributos más discutidos del análisis técnico y son a menudo considerados como un tema que es complejo por aquellos que están aprendiendo a comerciar. Este artículo intentará aclarar la complejidad que rodea estos conceptos centrándose en los fundamentos de lo que los comerciantes necesitan saber. Youll aprender que estos términos son utilizados por los comerciantes para referirse a los niveles de precios en los gráficos que tienden a actuar como barreras de impedir que el precio de un activo de ser empujado en una cierta dirección. Al principio, la explicación y la idea detrás de la identificación de estos niveles parece fácil, pero como youll averiguar, el apoyo y la resistencia puede venir en varias formas y es mucho más difícil de dominar de lo que aparece por primera vez. Los fundamentos Los comerciantes más experimentados podrán contar muchas historias sobre cómo ciertos niveles de precios tienden a impedir que los comerciantes empujar el precio de un activo subyacente en una dirección determinada. Por ejemplo, supongamos que Jim tenía una posición en el stock de Amazon (AMZN) entre marzo y noviembre de 2006 y que esperaba que el valor de las acciones aumentara. Vamos a imaginar que Jim nota que el precio no consigue superar varias veces en los últimos meses, a pesar de que ha llegado muy cerca de moverse por encima de él. En este caso, los comerciantes llamarían el nivel de precios cerca de 39 un nivel de resistencia. Como se puede ver en el gráfico de abajo, los niveles de resistencia también se consideran como un techo porque estos niveles de precios impiden que el mercado mueva los precios hacia arriba. En el otro lado de la moneda, tenemos niveles de precios que se conocen como soporte. Esta terminología se refiere a los precios en un gráfico que tienden a actuar como un piso, impidiendo que el precio de un activo de ser empujado hacia abajo. Como se puede ver en la tabla de abajo, la capacidad de identificar un nivel de apoyo también puede coincidir con una buena oportunidad de compra, porque generalmente es el área donde los participantes del mercado ven un buen valor y empiezan a impulsar los precios de nuevo. Líneas de tendencia En los ejemplos anteriores, ha visto un nivel constante que evita que un precio de activos se mueva más o menos. Esta barrera estática es una de las formas más populares de apoyo / resistencia, pero el precio de los activos financieros generalmente tiende hacia arriba o hacia abajo, por lo que no es raro ver que estas barreras de precios cambian con el tiempo. Es por eso que entender los conceptos de tendencias y tendencias es importante cuando se aprende sobre el apoyo y la resistencia. Cuando el mercado está en tendencia al alza, los niveles de resistencia se forman a medida que la acción del precio se ralentiza y empieza a retroceder hacia la línea de tendencia. Esto ocurre como resultado de tomar ganancias o incertidumbre a corto plazo para un tema o sector en particular. La acción de precio resultante sufre un efecto de meseta o ligera caída en el precio de las acciones, creando un top de corto plazo. Muchos comerciantes prestarán mucha atención al precio de una garantía, ya que cae hacia el soporte más amplio de la línea de tendencia porque históricamente, este ha sido un área que ha impedido que el precio del activo se mueva sustancialmente más bajo. Por ejemplo, como se puede ver en el gráfico de Newmont Mining Corp (NEM) a continuación, una línea de tendencia puede proporcionar soporte para un activo durante varios años. En este caso, observe cómo la línea de tendencia sostuvo el precio de las acciones de Newmonts durante un período de tiempo prolongado. Por otro lado, cuando el mercado está tendiendo a la baja, los comerciantes estarán atentos a una serie de picos en declive e intentarán conectar estos picos junto con una línea de tendencia. Cuando el precio se acerca a la línea de tendencia, la mayoría de los comerciantes mirarán para el activo para encontrar la presión de venta y pueden considerar entrar en una posición corta porque este es un área que ha empujado el precio hacia abajo en el pasado. El soporte / resistencia de un nivel identificado, ya sea descubierto con una línea de tendencia o mediante cualquier otro método, se considera más fuerte cuanto más veces el precio ha sido históricamente incapaz de ir más allá. Muchos comerciantes técnicos utilizarán sus niveles identificados de apoyo y resistencia para elegir precios estratégicos de entrada / salida porque estas áreas suelen representar los precios que son los más influyentes en la dirección de los activos. La mayoría de los comerciantes confía en estos niveles en el valor subyacente del activo por lo que el volumen generalmente aumenta más de lo habitual, lo que hace mucho más difícil para los comerciantes para continuar conduciendo el precio más alto o más bajo. Números redondos Otra característica común de soporte / resistencia es que un precio de activos puede tener dificultades para moverse más allá de un nivel de precio redondo como 50. La mayoría de los comerciantes inexpertos tienden a comprar / vender activos cuando el precio está en un número entero porque son más Es probable que se sienta que un stock es bastante valorado en tales niveles. La mayoría de los precios objetivo / órdenes de stop establecidos por inversionistas minoristas o grandes bancos de inversión se colocan a niveles de precios redondos en lugar de a precios como 50.06. Debido a que muchas órdenes se colocan al mismo nivel, estas cifras redondas tienden a actuar como fuertes barreras de precios. Si todos los clientes de un banco de inversión pusieran órdenes de venta en un objetivo sugerido de, por ejemplo, 55, tomaría un número extremo de compras para absorber estas ventas y, por lo tanto, se crearía un nivel de resistencia. Promedios móviles La mayoría de los comerciantes técnicos incorporan el poder de varios indicadores técnicos. Tales como promedios móviles. Para ayudar a predecir el futuro impulso a corto plazo. Pero estos comerciantes nunca se dan cuenta plenamente de la capacidad de estas herramientas para identificar los niveles de apoyo y resistencia. Como se puede ver en la tabla de abajo, un promedio móvil es una línea que cambia constantemente que suaviza los datos de precios anteriores, mientras que también permite al comerciante para identificar el apoyo y la resistencia. Observe cómo el precio del activo encuentra apoyo a la media móvil cuando la tendencia está hacia arriba, y cómo actúa como resistencia cuando la tendencia es baja. La mayoría de los comerciantes experimentará con diferentes períodos de tiempo en sus promedios móviles para que puedan encontrar el que funciona mejor para esta tarea específica. Otros indicadores En el análisis técnico, se han desarrollado muchos indicadores para identificar los obstáculos a la futura acción en materia de precios. Estos indicadores parecen complicados al principio y a menudo se necesita práctica y experiencia para utilizarlos eficazmente. Independientemente de la complejidad de los indicadores, sin embargo, la interpretación de la barrera identificada debe ser consistente con los logrados mediante métodos más sencillos. Por ejemplo, la herramienta de retracement de Fibonacci es un favorito entre muchos comerciantes a corto plazo porque identifica claramente los niveles de soporte / resistencia potenciales. El razonamiento detrás de cómo este indicador calcula los diversos niveles de soporte y resistencia está más allá del alcance de este artículo, pero observe en la Figura 5 cómo los niveles identificados (líneas punteadas) son barreras a la dirección a corto plazo del precio. La línea de fondo Determinar los niveles futuros de apoyo puede mejorar drásticamente los resultados de una estrategia de inversión a corto plazo, ya que da a los comerciantes una imagen precisa de lo que los precios deberían apoyar el precio de un determinado valor en caso de una corrección. Por el contrario, prever un nivel de resistencia puede ser ventajoso porque se trata de un nivel de precios que potencialmente podría dañar una posición larga, ya que significa un área donde los inversionistas tienen una gran disposición a vender la seguridad. Como se mencionó anteriormente, hay varios métodos diferentes para elegir cuando se busca identificar el soporte / resistencia, pero independientemente del método, la interpretación sigue siendo la misma - impide que el precio de un subyacente se mueva en una dirección determinada.
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